Торговля на рынке Форекс S: support.adamantfinance M: info@adamantfinace.com Регистрация
Обучение Статьи о форекс

Как прогнозировать курсы валют на финансовых рынках?

29 January 2016
Как при простом и грамотном использовании современных методов прогнозирования можно не только предсказывать, сколько будет стоить доллар или евро, но и довольно успешно зарабатывать на любых биржевых финансовых рынках, в том числе и Форекс.

Прежде чем научиться элементарным способам прогнозирования движения валют на рынке Форекс, необходимо четко представлять и понимать две основные вещи:

  • Цели, которые ставит перед собой трейдер валютного рынка. Они могут быть разными, но в любом случае должны быть четкие ответы на вопросы: сколько необходимо заработать, в какой срок, какой инструмент наиболее подходит, какой приемлемый уровень риска;
  • На любую валюту влияет множество факторов, многие из которых трудно поддаются аналитической обработке. Тем не менее, для успешной стратегии торговли валютой необходимо понимать, что все события (экономические, политические и прочие) свободными рынками учитываются почти мгновенно, или как принято говорить на языке трейдеров – «все учтено в цене».

Прогнозы курса валют Форекс

Мировой практикой торговли на финансовых рынках выработано множество разнообразных методик и способов прогнозирования, образующих два основных направления:

  • Фундаментальный анализ, который базируется на анализе следующих основных факторов:
  • Размер учетной ставки банковского процента. Имеет непосредственное влияние на все рынки, поскольку определяет базовую стоимость денег. Чем ниже ставка, тем дешевле деньги и кредиты, а это, в свою очередь, оказывает воздействие на производственную и торговую активность. Например, низкая ставка ФРС, которая была на протяжении нескольких лет, обуславливала не только фактор дешевого доллара, но и также определяла низкую стоимость основных мировых валют по отношению к нему;
  • Зависимость валюты конкретной страны от экспорта или импорта, т. е. состояние ее платежного баланса. Если экономика страны зависит во многом от импорта (например, как Россия), то соответственно для такой страны выгоден высокий курс национальной валюты;
  • Продолжительность общего кредитного цикла для определенной валюты. Чем выше темпы роста экономики, тем соответственно выше и спрос на заемные деньги, а это способствует удлинению кредитного периода. Знание этого фактора способствует определению начала или конца кредитного цикла, что собственно дает возможность открывать торговую валютную позицию на повышение (в начале кредитного бума) или на понижение (в его завершении). Достаточно наглядно это можно пронаблюдать на графике валютной пары GBP/USD. После кризиса 2008-2009 гг. британский фунт потерял от своей первоначальной стоимости почти 30 процентов, и остается на этом уровне уже 6 лет. С началом роста ставки ФРС в декабре 2015 года, фунт ожидает еще некоторое ослабление (примерно до 1.4),откуда будет его дальнейший рост до прежних уровней 7-летней давности, поскольку экономика Британии тесно связана с американской.
  • Технический анализ валютного рынка. Количество индикаторов технического анализа достаточно большое, но в практике начинающего трейдера рекомендуется использовать самые простые и надежные.
1prognoz_kursa_valjut_forex.jpg

Например, для прогнозирования движения цены по валютной паре GBP/USD достаточно эффективно работают два простых инструмента: индекс смены настроений ADX и индикатор Вильямса («аллигатор»). Как видно на часовом графике пары открытие позиции «Лонг» следует производить при достижении ADX своих предельных значений (выше 70-90) и при схождении кривых Вильямса в одной точке на данном отрезке короткого восходящего тренда.

2tehnicheskiy_analiz_valjutnogo_rinka(1).jpg

Однако стоит отметить и о некоторых ограничениях использования методов технического анализа: они четко работают на стабильных трендах, коротких временных периодах. При сильной волатильности и резких рыночных возмущениях они перестают работать вообще или сильно запаздывают. Поэтому рекомендация начинающим спекулянтам в такие периоды – не входить в позиции, ограничивать риски (плечо) либо ставить «стоп-лоссы».

Прогноз курса евро доллар

Для анализа валютной пары евро/доллар необходимо использовать как фундаментальный, так и технический подходы.

С фундаментальной стороны начавшийся длинный цикл повышения ставок (с 16-го декабря 2015 года) ФРС определяет тенденцию роста доллара по отношению ко всем мировым валютам (за исключением юаня, рынок которого прочно привязан к американскому). Соответственно курс евро по отношению к американской валюте будет оставаться достаточно низким еще долгое время. Кроме этого, дешевый евро выгоден экономике ЕС, финансовые власти которого вынуждены проводить политику поддержки более слабых экономик членов ЕС (Греция, страны Балтии) путем обеспечения их дополнительной денежной ликвидностью. Таким образом, политика дешевого евро останется определяющим фактором на довольно длительный период (от одного до двух лет).

С технической точки зрения, глядя на дневной график пары, можно сделать вывод, что период отскока евро близок к своему завершению (от уровней 1.05), и после непродолжительного времени консолидации возле текущих уровней, продолжит движение вниз к паритетному (1/1) значению с долларом. Вполне возможно этому даст начало очередное объявление о повышении ставки ФРС уже в первом квартале 2016 года.

3prognoz_kursa_evro_dollar(1).jpg

Если принять для анализа более короткий временной период, например, 15-ти минутный график, то отчетливо видно, что образовавшийся «гэп» 25-го декабря будет обязательно закрыт в ближайшие торговые сессии. Также здесь можно отчетливо видеть техничную отработку движений пары индикаторами ADX и кривыми Вильямса.

4prognoz_kursa_evro_dollar_2.jpg

Прогнозы экспертов

Применение в своей торговой стратегии прогнозов и рекомендаций экспертов и различных аналитиков оправдано лишь в том случае, если источник информации не вызывает сомнений и пользуется доверием.

При работе с экспертными прогнозами следует учитывать следующее:

  • наличие положительной истории экспертного источника (степень доверия, количество правильных прогнозов и рекомендаций);
  • использовать несколько источников информации;
  • экспертные мнения должны подтверждать или опровергать свои фундаментальные и технические сценарии;
  • в некоторых случаях различного рода аналитические агентства и эксперты специально дезинформируют рыночное сообщество по тем или иным аспектам финансовой и экономической деятельности для создания определенных конкурентных преимуществ своим заказчикам.

В заключение необходимо отметить, что любое прогнозирование рыночной ситуации должно иметь своей главной целью прибыльность сделок. И кроме умения правильно прогнозировать поведение валютной пары необходимы собственный трейдерский опыт и обычный здравый смысл.

Назад к статьям
Он-лайн чат