Торговля на рынке Форекс S: support.adamantfinance M: info@adamantfinace.com Регистрация
Обучение Статьи о форекс

Как составить торговый план?

29 January 2016
Как и любой бизнес, системная торговля на бирже различными финансовыми и товарными активами является вполне обычной предпринимательской деятельностью с присущими ей поставленными целями, планами, стратегиями их достижения, рисками и прочими обстоятельствами, которые необходимо учитывать. Для более полного понимания принципов работы торгового плана, как эффективного инструмента прибыльной торговли на биржевых площадках, следует рассмотреть цели и задачи, которые он помогает решать:

  • Формирование четкого представления о том временном периоде, в течение которого предполагается достижение конкретных финансовых результатов. Например, достижение 5% доходности в месяц или увеличение начального капитала в 500 000 рублей в два раза в течении предстоящего года;
  • Выбор соответствующих торговых финансовых инструментов (по уровню ликвидности и волатильности) и пропорциональность их распределения в общем торгуемом объеме денежных средств (так называемый «мани менеджмент»);
  • Принципы управления рисками: а именно, какие риски считать релевантными, какими инструментами их хеджировать, при каких условиях входить в позицию или наоборот выходить;
  • Система экстренных мероприятий, предусмотренных для случаев внезапных событий рыночного или несистемного характера, например, на случай остановки торгов, нарушения работы линий связи и прочее;

Кроме указанных системных требований к торговому плану, к нему могут добавляться различные условия, которые трейдер считает необходимыми для успешной реализации своей торговой стратегии.

Общие методологические подходы к составлению торгового плана

В общем виде, все пункты составленного торгового плана должные отвечать на вопрос - «что делать, если…»? В большинстве своем опытные трейдеры имеют собственную, годами выработанную систему работы по торговому плану, который должен включать в себя следующие пункты:

  1. Целевое указание. Например, не менее 10% в месяц или еженедельно около 3.5%. Используемые инструменты – валютная пара GBP/USD.Используемый тайм-фрейм или временной период – для общего обзора и торговли, например, месячный и недельный для обзора, основная торговля на часовом графике 1Н.

  2. Вход или выход из торговой позиции, фиксация прибыли, ограничение убытков, размещение стоп-ордеров, хедж-позиция. Например, тейк-профит по позиции на уровне 5 процентов. При срабатывании стоп-ордеров окончательный выход из инструмента или перерыв в торговле для дополнительной оценки рыночной ситуации или ожидания формирования устойчивого направленного движения. Кроме этого, в этом пункте необходимо прописать какие технические индикаторы отслеживаются, их критические значения, точки приятия решений.

  3. Список мер и алгоритмов, вступающих в действие при наступлении различных форс-мажорных обстоятельств, таких как отключение электропитания, блокирование работы серверов или технические неполадки используемого оборудования. Также, должны быть учтены внезапные стрессовые события на самом рынке (обвал, резкие движения).

  4. Условия, учитывающие индивидуальные особенности самого трейдера, его жизненный ритм, рабочий график, психологическое и эмоциональное состояния. Например, исключать торговлю по пятницам вечером в связи с сильной волатильностью рынка, или не принимать решение о входе в торговую позицию под влиянием эмоций.

  5. Подсистема информационного обеспечения процесса торговли. Какие источники информации вызывают наивысшую степень доверия, периодичность просмотра новостной ленты, время чтения отраслевых изданий, и т.п. Здесь вполне разумно использовать план-графики выхода основных экономических новостей, касающихся непосредственно торгуемого рынка и финансовых инструментов.

Приведенная методика составления торгового плана не претендует на полную объективность и универсальность, однако она дает достаточное представление о том, что действительно является необходимым для трейдера. Это важно, поскольку отсутствие торгового плана лишает всю торговлю системности, располагает к хаотичности приятия решений, а, значит, и приводит к отсутствию стабильного заработка и даже росту убытков.

Перегруженность торгового плана формальными условиями и процедурами не позволяет его применять в качестве эффективного инструмента торговли и создает условия, при которых трейдер не видит многих других перспективных возможностей и методов трейдинга.

Пример составления торгового плана начинающего трейдера на рынке Форекс

В качестве подтверждения вышеприведенных методик и рекомендаций ниже приводится реальный торговый план начинающего трейдера.

  • Цели и задачи. Добиться устойчивой прибыли по валютной паре USD/EUR в размере не менее 3 процентов в месяц (без учета плеча). Размер торговой позиции не более 20% от общей суммы депозита. Используемое маржинальное плечо макс. 1:1.5.
  • Методика торговли. Используемый для самой торговли тайм-фрейм – часовой (график 1Н). Для общей оценки 1M (месячный график). Используемая тактика – от продаж (шорт). Генеральная цель по паре – уровень 0.6-0.65. Среднесрочная цель - 1/1 (паритет евро и доллара).
1torgoviy_plan_forex.jpg

Ближайшая цель по торгуемому диапазону – уровень 1.0825 с выходом на минимумы декабря 2015 (1.06).

Стоп-лосс на уровне 1.0915. При срабатывании стоп-ордера – ожидание точки входа для «шорта» на более высоких уровнях.

2torgoviy_plan_forex_celi(1).jpg

Тейк-профит на уровне 1.06. Отмена сценария только при сильном падении евро на протоколах ФРС ниже 1.05.

Технические индикаторы для торговли  – ADX и кривые Вильямса («аллигатор»). Примечание: на рисунке индикаторы не показаны.

Контроль за позицией 2 раза в сутки – 6:00 мск (азиатская сессия) и 18:00 мск (после открытия американской)

  • Техническое обеспечение. Торговая платформа брокера ННН через сервер **.999.888. Запасной сервер 3333.2222.1111. Техподдержка брокера телефон ххх-xx-xx. Резервный гаджет для торговли – ХХХ с мобильной торговой платформой.
  • Информационный поток: лента РБК и агентство Блумберг. Оформлена подписка RSS.

Контроль событий:

  • Январское заседание ФРС по ставке рефинансирования (16-17января);
  • Начало отчетного периода (с 11.01.2016) американских компаний как  мотив дальнейшего укрепления доллара против всех мировых валют.

Приведенный торговый план наглядно отображает те требования к системному подходу в осуществлении торговли на биржевом рынке, которые способствуют выработке определенной торговой дисциплины, а соответственно и созданию непосредственных предпосылок для безубыточной торговой системы.

Назад к статьям
Он-лайн чат