Торговля на рынке Форекс S: support.adamantfinance M: info@adamantfinace.com Регистрация
Обучение Статьи о форекс

Какие стратегии использовать в торговле?

29 January 2016
В процессе изучения рынка и наработки практического опыта, каждый трейдер не раз пересматривает свои взгляды на основные методы торговли. Попробуем помочь нашим читателям с выбором наиболее подходящих систем в процессе создания личной торговой стратегии.

Сегодня торговую стратегию можно найти бесплатно (скачать из сети, взять у друга, скопировать у форекс-«гуру», получить в подарок), можно купить, но лучше всего – создать самому. Персональная торговая система – итоговый этап освоения финансового рынка. Только пройдя все ступени последовательно, можно получить действительно надежную методику, ведь даже самые простые стратегии торговли на Форекс вовсе не означает «примитивные». Если используется минимум активов, индикаторов или расчетов - требования к точности торговых сигналов предъявляются такие же, как для сложных систем.

1piramida_torgovih_sistem.jpg

В любом случае перед использованием торговой стратегии на реальных деньгах ее нужно протестировать в различных условиях (рынки, активы, размер депозита, торговые режимы, технические условия брокера) и только при получении  стабильных результатов можно уверенно торговать. Лучше всего заниматься тестированием на бесплатном демо счете forex от компании Adamant Finance с размером депозита в 10,000$.

Классификация торговых стратегий

Не будем рекламировать отдельные методики, а просто предложим краткую классификацию торговых стратегий с учетом главных характеристик. Каждую из групп можно рассматривать отдельно, поэтому ограничимся только небольшими комментариями и начнем с самой важной.

Классификация по методу управления позицией

2klassifikacija_torgovih_sistem.jpg

Трендследящие (или трендовая торговля) - сделки в направлении самого сильного и хорошо прогнозируемого движения. Ограничений по депозиту нет, рекомендуется для любого актива. На результат влияют: период (от 1 часа и выше), контроль запаздывания (использование индикаторов на основе расчета среднего) и быстрых откатов (осцилляторы). Уровень риска – средний.

Флэтовые (или торговля в диапазоне) - требуется стабильный ценовой канал шириной (как минимум!) 2-3 размера средней волатильности за период. Рекомендуется новичкам, изучающим теханализ, в том числе - скальперам. Торговые сигналы - от индикаторов осцилляторного типа. Уровень риска – средний, высокие расходы на комиссии/спреды.

Контртрендовые (торговля на откат и пробой волатильности) - вход против основного движения (коррекции или перелом тренда) или на сильном ценовом броске по тренду. Сделки: от М5 до 1 дня. Требуется: подтверждение рыночными объемами, жесткий контроль загрузки депозита, точное определение момента входа, применение осцилляторов - обязательно. Рекомендовано фанатам теханализа.

Паттерны - отработка всех видов визуальных моделей, в том числе фрактальных и PriceAction. Сделки - от H4 и выше. Требует: опыта, среднего депозита и нормального поведения рынка.

Волновой анализ (Эллиота/Вульфа) - среднесрочные методики, учитывающие влияние психологии толпы на рыночную цену. Достаточно субъективны, имеют средний уровень риска, некорректны на высоковолатильных активах. Считаются выбором профессиональных аналитиков.

Сессионные системы - отработка ценовых бросков на границах торговых сессий. Сделки от M15 до D1. Требуют: специального анализа торговых активов, высокой скорости отработки ордеров. Риск и доходность - средние.

Торговля на новостях - варианты спекулятивной торговли на ценовых бросках в результате рыночных событий. Любая стратегия торговли на новостях Форекс очень опасна для новичков. Требует: знания фундаментального и объемного анализа, отсутствия технических проблем брокера (задержка исполнения, реквоты, запрет на вход). Есть стабильные проекты такой автоматической торговли (автоклик).

Хедж – варианты систем уменьшения убытка: локирование (сделки в разных направлениях по одному инструменту) или сделки по активам, имеющим сильную взаимную корреляцию. Требует: как минимум среднего уровня депозита и уверенных навыков теханализа.

Арбитраж - прибыль от разницы в технических параметрах между активами, брокерами, биржевыми площадками. Используется профессионалами.

Классификация по методу управления капиталом

3klassifikacija_po_metodu_upravlenija_kapitalom.jpg

Предлагаемые в этой группе стратегии расположены в порядке уменьшения риска. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Классификация по методу контроля времени

4klassifikacija_po_metodu_kontrolja_vremeni.jpg

Долгосрочными считаются стратегии с удержанием открытой позиции сроком от 1 недели до года. Имеют наименьший риск и оказывают минимальное психологическое давление на трейдера. Требуется: серьезный депозит, активы с хорошей волатильностью и стабильным фундаментальным фоном. Работа ведется по тренду, периоды флета и откаты хеджируются (или страхуются дальними стопами).

Среднесрочные - сделки от D1 до недели, при удержании отношения депозит/залог в рамках от 5:1 до 10:1 все такие методики имеют высокий процент доходности. Требуется: депозит от $3000 (при меньшем – ощущается влияние свопа), рекомендуется даже новичкам с хорошей технической подготовкой.

Краткосрочные сделки - от H1 часа до D1. Потенциально – все стратегии внутридневной торговли на Форекс дают стабильную прибыль на любом волатильном активе. Требуется: депозит от $1000, средний уровень опыта и хорошее техническое понимание рынка.

Скальпинг - сделки от M1 до М15, доход 1-10 пунктов, огромные затраты на спред и сильная психологическая нагрузка. Ограничений по сумме депозита нет, высокая вероятность потерь, но есть методики, при грамотном использовании которых можно хорошо раскачать депозит.

Классификация по методу анализа

5klassifikacija_po_metodu_analiza.jpg

В этой группе отметим только:

Фундаментальный анализ - прогноз ценового движения на основе статистики (и не только официальной!), политической и экономической информации, межрыночных связей. Любой рынок глобально управляется именно фундаментом. Рекомендуется всем при основании достаточного объема знаний.

Технический анализ - использование математических инструментов для анализа ценовой истории и прогноза будущего движения. Изучение основ обязательно для всех участников, но чистые «технари» на рынке не выживают. Строго по технанализу торгуют 80% новичков и около 40% профессионалов. Качество  прогноза и прибыльность сделки напрямую зависит от точности расчета индикаторов.

Классификация по методу принятия решения

6klassifikacija_po_metodu_prinjatija_reshenija.jpg

Ручные стратегии – традиционно рекомендуются всем без исключения.

Полуавтоматические - анализ проводится автоматически с выдачей торговых сигналов, но решение на открытие сделки принимается лично трейдером. Рекомендовано всем, включая новичков, так как дополнительный анализ повышает надежность входа.

Автоматические (торговые роботы) – исполняемые программные модули, торгующие автоматически без участия трейдера. Требуют жесткого манименджмента и полного доверия к алгоритму программы.

Общие замечания по выбору торговой стратегии

Практически все типы торговых стратегий могут быть прибыльными. Конечно, для каждой из них нужны разные торговые и финансовые условия, но доходной ее делает главный элемент – человек. Выбирая торговую стратегию, трейдер, кроме общих технических рекомендаций, также руководствуется критериями «простая/сложная», «быстрая/медленная», «спекулятивная/спокойная».

Консерватор никогда не выберет быстрые и рискованные методики, любитель анализировать объемы не будет торговать на малых периодах, неуверенный в фундаментальных знаниях не возьмется за арбитраж и сложное хеджирование, агрессор в любой стратегии будет искать скальпинг, а предпочитающий автоматическую торговлю знает, что все варианты волнового анализа плохо программируются. На выбор торговой системы серьезно влияет размер депозита и уровень допустимого риска.

Под влиянием общих рыночных тенденций и постоянно изменяющихся фундаментальных факторов все торговые активы периодически меняют свои характеристики (волатильность, взаимную корреляцию, время пиковых объемов).

Успешная торговая стратегия должна быть:

  • Понятной и комфортной для конкретного трейдера;
  • Адаптированной под предпочитаемый торговый актив (активы);
  • Не перегруженной запаздывающими индикаторами;
  • Масштабируемой (давать стабильный результат на разных периодах);
  • Иметь возможность тонкой настройки под текущий рынок.

Успешная торговая стратегия должна учитывать:

  • Размер депозита и методику управления капиталом;
  • Фундаментальные и технические рыночные условия;
  • Скорость обработки ордеров и другие технические параметры брокера;
  • Режим работы и психологические особенности трейдера.

Между различными методами торговли на Форекс практически нет четких границ, но опыт доказывает, что стабильный успех приносят универсальные, смешанные методики, допускающие комплексное применение фундаментального, технического и объемного анализа. Практически по всем активам абсолютное первенство по высокой доходности при разумной загрузке депозита уверенно держат среднесрочные трендовые стратегии, а также агрессивные контртрендовые методики, правда, их высокая доходность чаще всего «съедается» высоким риском.

Стиль торговли уникален для каждого трейдера, но не менее важно всегда придерживаться выбранной стратегии. Опытный игрок всегда должен иметь в своем боевом арсенале несколько торговых стратегий разного типа, что позволит ему быть готовым к любым рыночным ситуациям и всегда стабильно зарабатывать.

Назад к статьям
Он-лайн чат