Торговля на рынке Форекс S: support.adamantfinance M: info@adamantfinace.com Регистрация
Обучение Статьи о форекс

Правила трейдинга

29 January 2016
Многим, кто, так или иначе, связан с фондовым или валютным рынками, известна статистика, что на рынке с прибылью торгует только 5%. Остальные 95% работают, как говорится, в ноль, либо уходят с него совсем полные разочарований в неоправданных надеждах с потерянными деньгами и временем. Основная причина кроется в том, что это большинство относилось к трейдингу, как к некоторой игре, «хобби». Но любое серьезное дело, а трейдинг по сути дела ничем не отличается от бизнеса, требует к себе соответствующего отношения с присущими нюансами.

Косвенно приведенная статистика подтверждается, например, и тем, что из 10 новых открытых бизнесов в США, через год на рынке остается только один. Таким образом, можно сделать довольно простой вывод, что основной причиной неудач начинающих трейдеров является не непредсказуемость рынка, его порой выводящая из себя неадекватность (в некоторой степени так и есть, поскольку рынок есть некое отражение отношения людей опосредованное через деньги), а элементарная неподготовленность начинающих торговать и всякое отсутствие понятий о правилах торговли и дисциплине.

Правила торговли на валютном рынке

Прежде чем говорить об основных правилах торговли, необходимо сделать акцент на том, что универсальных и беспроигрышных алгоритмов и способов прибыльной торговли на рынке не существует в принципе. Объясняется это многими причинами, главной из которых является индивидуальная особенность трейдера, его склонность или, наоборот, нетерпимость к риску, поставленные цели и задачи и т.п.

Однако есть некоторый, выработанный долгой практикой трейдинга на биржевых площадках, свод писанных и неписаных правил, которые составляют фундамент успешной торговой системы.

Цели трейдинга

Цель – главная основа всего того, что связано с построением своей торговой системы. Какие цели будут выбраны, такая и будет стратегия и тактика трейдера. Они должны быть четко сформулированы и представлены в виде некоторых пошаговых действий.
 
Например, доходность 5 % в месяц или увеличение капитализации депозита на 100% к 31 декабря. Правильно поставленная цель является не только сильно мотивирующим средством для трейдера, но и определяет соответствующий набор торговых инструментов и весь характер торговли. Сильно завышенные цели толкают трейдера на необоснованный риск, применение «плеча», что нисколько не поможет достигнуть ощутимого результата.

Мани–менеджмент (money management)

Главные принципы управления капиталом предусматривают правильное распределение торгового депозита среди торгуемых инструментов:

  • На один торгуемый инструмент не должно приходиться более 10% депозита;
  • В качестве резерва всегда должен быть кэш не менее 30-40% .Он предназначен для ценового маневра, например, для усреднения или увеличения позиции в случае сильного «сквиза» рынка в нужном направлении;
  • 10% торгового счета должен быть всегда в виде неприкосновенного запаса;
  • Постоянно (с разумной периодичностью) выводить с торгового счета прибыль, обычно это 20-30%;
  • Реинвестировать прибыль также крайне важно с тем, чтобы работал эффект «сложного процента».

Тайм–фрейм

Тайм-фрейм – еще один важный компонент торговой системы, определяющий режим торговли. Выбранный торговый тайм-фрейм должен быть в первую очередь психологически комфортен (особенно это касается режима торгов со значительным разбросом часовых поясов, в которых работают рынки).

Образ таймфрейма

Кроме этого, торговый инструмент должен соответствовать тому уровню волатильности выбранного тайм-фрейма, который необходим для получения заданного дохода. Например, валютная пара для AUD/USD больше подходит для позиционной торговли на периоде D1, для более коротких временных периодов («часовик» или 15-ти минутка) и часового пояса центральной России наиболее походящими могут быть пары по EUR,CHF или CAD.

Риск-менеджмент

У каждого трейдера есть свой предел (толерантность) риска. Но в любом случае есть несколько правил, способные этот риск минимизировать:

  • Всегда использовать «стопы», чем выше риск, тем ближе они ставятся;
  • Если есть возможность – хеджировать позицию фьючерсом или противоположной позицией с другой парой;
  • Не торговать боковые тренды с сильной волатильностью. Лучше дождаться начала формирования тренда;
  • Помнить всегда, что позиция в «шорте» намного более уязвима чем «лонговая», поскольку в коротких позициях всегда меньше ликвидности;
  • Технические индикаторы хорошо работают на трендах, при «гэпах» или резкой смене тренда они или начинают сильно запаздывать либо вообще перестают работать;
  • Всегда определять уровень критической цены полного выхода из позиции;
  • Не забывать, что не цена следует за новостями, а наоборот.

Дисциплина и эмоциональное состояние

Дисциплина играет важную роль в результатах трейдера. Намеченные цели не могут быть достигнуты без строгого соблюдения торгового алгоритма. Перед тем как включить монитор, необходимо четко осознавать весь план действий и полностью придерживаться его.

В трейдерском сообществе считается дурным тоном торговать под воздействием алкоголя. Мало того что это плохая привычка, но под воздействием алкоголя трейдер склонен принимать слишком рискованные решения, действовать с заметным торможением. Сильная эмоциональная перегруженность не дает концентрироваться на ходе торгов.

Также не следует участвовать в торгах под влиянием эмоций (не важно, положительных или отрицательных). Не следует все время акцентировать внимание на суммах сделки, предвкушать впечатляющую прибыль, или, наоборот, сожалеть о потерянных деньгах. Есть золотое правило на рынке «ограничивай убытки – и дай течь прибыли», или другими словами «меньше сделок – больше доходности».

В заключение следует добавить, что у каждого настоящего трейдера всегда имеется свой торговый план, который является квинтэссенцией всего того что было перечислено выше. Торговый план – это алгоритм действий трейдера на весь период торгов, где предусмотрены варианты действия на все возможные ситуации, происходящие на рынке.


Назад к статьям
Он-лайн чат