Торговля на рынке Форекс S: support.adamantfinance M: info@adamantfinace.com Регистрация
Обучение Статьи о форекс

Торговые стратегии Forex

29 January 2016
Стратегии Forex – это набор своеобразных правил, которыми руководствуется трейдер для извлечения максимальной прибыли во время торговли на рынке. Надо сразу отметить, что нет таких стратегий, которые приносят исключительно прибыль. Однако трейдер, ее использующий, понесет меньшие убытки, чем тот, который работает бессистемно.

Существующие стратегии Forex можно классифицировать по длительности их применения:

Таблица 1. Длительность стратегий Forex

1dlitelnost_strategiy_forex.jpg

Опыт показывает, чем больше стратегии растянуты по времени, тем они приносят меньше прибыли, но и риск потерять вложенные средства меньше. Об этом чуть ниже.

Безиндикаторные торговые стратегии

Начинающие трейдеры искренне полагают, что применение разнообразных индикаторов и другого инструментария, в частности, советников, поможет ему проводить сделки с максимальной прибылью. Но по мере того как он набирается опыта, необходимость в различных подсказках отпадает.

Действительно, опытный трейдер, может, и безо всяких лишних подсказок, используя только данные технического анализа и данные движения цены, может определить, куда будет направляться линия тренда и сможет определить верхний и нижний пределы ее колебаний в текущий момент времени. К популярным безиндикаторным стратегиям относят:

  • Графические – в основе которых лежит построение каналов, уровней и пр.;
  • В основе которых лежит фундаментальный анализ развития событий на рынке;
  • Построенные на основании поведения колебаний цены, но подкрепленные системой управления рисками.

Стабильные стратегии

Многие трейдеры, особенно те, кто в первый раз вышел на торговые площадки, много времени тратят на поиск стабильной стратегии. Большая часть из них считает, что существует некая универсальная система, которая позволит получать доход при любой ситуации. По мнению новичков, такая стратегия должна выдавать точные сигналы, а вот о возможных убытках они и слышать не хотят.

Если внимательно изучить этот вопрос, то ответ будет однозначным. Такой универсальной системы просто не существует. Но не стоит отчаиваться. Есть шанс найти такую систему, которая максимально удовлетворит потребности трейдера и в части получения прибыли, и доставит эстетическое наслаждение от торговли в целом. Если такая система найдена, то продолжать дальнейшие поиски можно прекратить, что называется, от добра, добра не ищут.

Имеет смысл начать тщательное изучение найденной системы, разобрать ее по винтикам и разобраться во всех деталях.

Чем руководствоваться при поиске стабильной (оптимальной) стратегии?

На просторах интернета существует множество форумов, на которых молодые и опытные трейдеры делятся опытом работы на Forex, в том числе и опытом эксплуатации тех или иных систем. Но странное дело, одна и та, же система дает одному трейдеру хорошую прибыль, а у другого просто уничтожает весь депозит. Все дело в том, что у каждого трейдера свое видение рынка. То есть набор определенных закономерностей, которые трейдер будет учитывать в работе исходя из личного опыта.
Каждый новичок, совершает одну ошибку, которая сказывается на результатах его торговли. Найденная стабильная стратегия играет свою положительную роль, но часто трейдер забывает о том, что задача стратегии заключается в усилении психологического контроля и на самом деле сложно оценить, что первично - прибыль или комфорт. Другими словами, если торговля на определенных временных диапазонах не приносит удовлетворения, то имеет смысл поменять диапазон, например, с дневного на недельный и наоборот.

Главное, не найти готовую стратегию, а попытаться создать свою. На самом деле все инструменты для этого уже давно созданы и применяются на практике просто надо использовать получаемые знания и приобретаемые навыки. Даже если найдена система, которая полностью удовлетворяет трейдера, то он должен дополнить ее своими наработками, позволяющие ему делать тщательный анализ рынка.

Есть ряд заблуждений в отношении стабильной стратегии. Многие считают, что такая стратегия должна приносить 100% дохода как минимум, но надо четко понимать, что таких систем просто не существует. Убытки были, есть и будут. Действительно, хорошо продуманный торговый план может давать 15-20% ежемесячно. Еще одно заблуждение состоит в том, что использование стабильной системы позволит всегда закрывать ордера с прибылью, но это не так.

И последнее, кто-то питает иллюзии, что стабильная стратегия одинаково хорошо работает на всех биржевых активах и в любых временных диапазонах. Система, рассчитанная на работу в недельный цикл, может слить депозит при использовании на краткосрочном (суточном).

Дневные торговые стратегии

По сути своей – это краткосрочная стратегия, ее длительность продолжается от часа до суток. В принципе это самая доходная стратегия из двух остальных (среднесрочной и долгосрочной). Ее используют опытные трейдеры. Применяя эту стратегию практически невозможно нарваться на неприятные изменения курса в результате каких-либо событий, произошедших в момент, пока трейдера не было на рынке. С другой стороны, этот способ торговли имеет и свои минусы, в частности, брокеры, берут высокие комиссионные за свои услуги. И эта работа требует высокого напряжения в течение всей торговой сессии.

Среднесрочные торговые стратегии

Эта стратегия работает в пределах от одного дня до одной недели. Ее целесообразно применять на практике начинающим трейдерам, которые пока не научились ждать и не обладают достаточным стартовым капиталом. В отличие от долгосрочной стратегии применение этой стратегии может принести большую прибыль, но она и вместе с тем более рискованная. Однако если соотношение Deposit/Margin лежит в пределе 5 – 10, то риск можно минимизировать.

Эта стратегия нашла свое применение у той группы трейдеров, которую называют полупрофессиональными спекулянтами. Она, при ее правильном использовании может обладать преимуществами краткосрочной и долгосрочной стратегий.

Долгосрочные торговые стратегии

К долгосрочным относят стратегии, при использовании которых трейдер держит свои позиции открытыми примерно один месяц. Как показывает практика, они наименее рискованны и не требуют от трейдера принятия моментальных решений. Но для их использования на практике требуется достаточно большой депозит. То есть его сумма в несколько раз примерно до 10, превышает параметр Margin. То есть, если для открытия позиции в 500$ на Deposit должно находиться порядка 5000$. Это своего рода подушка безопасности, которая поможет удержаться на плаву при резких колебаниях курса валют.

2dolgosrochnie_strategii.jpg

Рисунок 1. Изменение пары USD/RUB за две последние недели 2015 года

Как бы это ни звучало странно, но именно долгосрочная торговля оптимальна для начинающих трейдеров. Дело в том, что при такой форме торговле ему нет необходимости в деталях изучать азы технического анализа. Ведь открыв сделку на любой валюте, причем в любую сторону, можно установить Take Profit order на 100 – 200 пунктов, через какое-то время будет получена фиксированная прибыль, причем вероятность этого очень высока. За это время можно пополнить свои знания и получив навыки прогнозирования движения курса начать самостоятельную торговлю.

Такие стратегии применяют стратегические инвесторы. Наибольшего эффекта, то есть максимальной прибыли можно достичь при условии резкого изменения тренда, а вот при стабильных или слабых трендах прибыли, может, и не быть.

Стратегии скальпинга

Что такое скальпинг? Это такой способ торговли, при котором трейдер сопровождает одновременно несколько ордеров буквально в течение нескольких часов. Средняя прибыль может составлять порядка 20%. Скальпинг приносит положительный результат на сильно колеблющихся бивалютных парах. Это достаточно популярный вид торговли, особенно среди новичков, это происходит потому, что результат можно увидеть почти сразу. Для того чтобы понять как работает трейдер, который специализируется на скальпинге надо уяснить два термина:

  • Стержневая точка – это максимум и минимум, до которого доходила цена при движении перед касанием соответственно минимума или максимума;
  • Свинг – это колебание от одной точки до другой.

3principy_scalpinga.jpg

Примеры торговых стратегий

Безиндикаторная Forex стратегия "Три свечи"

В качестве примера можно рассмотреть одну из самых популярных стратегий, под названием «Три свечи». В ее основе лежит принцип следования за трендом. То есть трейдер, руководствуясь определенным принципом, а именно три свечи одного цвета, имеющим цену закрытия выше, чем цена закрытия вчерашнего дня. Такое сочетание свечей сигнализирует о том, что открывается длинная позиция. Комбинация с противоположными сигналами говорит о том, что открывается короткая позиция. Выявив такую позицию, трейдер может спокойно закрыть сделку и приступать к новой. Это применяется при торговле валютными парами EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY.

Take profit order необходимо установить так, чтобы он превышал возможный убыток, а Stop Loss соответственно в пределах 100 пунктов.


Назад к статьям
Он-лайн чат